CFD là gì?

HỢP ĐỒNG CHÊNH LỆCH (CFD)

Hợp đồng Chênh lệch (CFD) là thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi khoản chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của một hợp đồng.

CFD là các sản phẩm phái sinh cho phép bạn giao dịch theo biến động giá thị trường trực tiếp mà không thực sự sở hữu công cụ cơ bản mà hợp đồng của bạn dựa trên đó.

Bạn có thể sử dụng CFD để suy đoán về chuyển động trong tương lai của giá thị trường bất kể thị trường cơ sở đang tăng hay giảm. Bạn có thể bán, cho phép bạn thu lợi nhuận từ việc giá giảm hoặc bảo vệ danh mục đầu tư của mình để bù đắp bất kỳ khoản lỗ tiềm năng nào về giá trị của các khoản đầu tư vật chất của bạn.

Tương tự như giao dịch Forex, CFD cho phép các nhà đầu tư nắm giữ cả vị thế “mua” và “bán”, cho phép nhà kinh doanh bán lẻ có cơ hội kiếm lợi nhuận trong thị trường chứng khoán tăng hoặc giảm. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể thuận tiện trong việc hạn chế thua lỗ hoặc chốt lãi bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn.

Bởi vì CFD được giao dịch ký quỹ thay vì thanh toán toàn bộ giá trị của một giao dịch, nhà đầu tư chỉ cần trả một tỷ lệ phần trăm khi đặt lệnh giao dịch. Giao dịch ký quỹ cấp cấp cho nhà đầu tư đòn bẩy, do đó cho phép nhà đầu tư tiếp cận một lượng cổ phiếu lớn hơn so với việc mua hoặc bán cổ phiếu thực tế. Bằng cách cung cấp CFD, chúng tôi cho phép các nhà đầu tư của mình đầu cơ vào các công cụ và thị trường có thể không có sẵn hoặc khó giao dịch.

Thị trường CFDs hoạt động như thế nào?

Như với giao dịch cổ phiếu truyền thống, giá CFD được báo giá dưới dạng Giá thầu (giá mà bạn có thể bán) và Chào giá (giá mà bạn có thể mua). CFD được giao dịch trên ký quỹ (còn được gọi là đòn bẩy), có nghĩa là để mở một vị thế, bạn cần phải ký quỹ một phần nhỏ của toàn bộ giá trị giao dịch của bạn, được gọi là ký quỹ ban đầu. Mức ký quỹ ban đầu được yêu cầu khác nhau trên các thị trường khác nhau, thường sẽ nằm trong khoảng từ 10% -25% đối với giao dịch CFD cổ phiếu và từ 2% -5% đối với giao dịch chỉ số hoặc tiền tệ.

Ký quỹ và đòn bẩy là gì?

CFD là sản phẩm có đòn bẩy, có nghĩa là bạn chỉ cần đặt cọc một tỷ lệ phần trăm nhỏ của toàn bộ giá trị của giao dịch để mở một vị thế. Đây được gọi là “giao dịch ký quỹ” (hoặc yêu cầu ký quỹ). Mặc dù giao dịch ký quỹ cho phép bạn tăng lợi nhuận của mình, nhưng khoản lỗ của bạn cũng sẽ được tăng lên vì chúng dựa trên giá trị đầy đủ của vị thế, có nghĩa là bạn có thể mất nhiều hơn bất kỳ số vốn nào đã ký quỹ. Vì CFD là một sản phẩm ký quỹ, nên sẽ có phí tài trợ qua đêm khi bạn mở vị thế CFD của mình.

Tận dụng tiềm năng đầu tư của bạn

Một trong những lợi thế chính của giao dịch CFD, so với các loại hình giao dịch thông thường, là bạn có thể đạt được cùng mức độ tiếp xúc thị trường bằng cách ký gửi chỉ một phần nhỏ trong tổng giá trị giao dịch của bạn.

Quản lý rủi ro

Với giao dịch CFD, bạn có thể tối ưu hóa khả năng tiếp cận thị trường của mình bằng cách gửi một phần nhỏ giá trị giao dịch của bạn làm tiền ký quỹ so với tổng giá trị giao dịch của bạn. Chúng tôi cung cấp một loạt các công cụ như lệnh cắt lỗ, lệnh dừng lỗ trailing stop và lệnh giới hạn để giúp bạn quản lý tốt hơn danh mục đầu tư giao dịch CFD của mình mà không cần phải theo dõi các giao dịch đang mở của mình liên tục. Khi mức ký quỹ của bạn bằng hoặc thấp hơn mức đóng ký quỹ của bạn, chúng tôi có thể đóng tất cả hoặc bất kỳ vị thế mở nào của bạn để ngăn bạn mất nhiều hơn số vốn đã ký quỹ của mình.

Những công cụ tài chính nào có thể được giao dịch với CFD?

Tại S.A.M. Trade, chúng tôi cung cấp quyền truy cập CFD vào các công cụ tài chính khác nhau trên khắp thế giới, bao gồm chứng khoán, chỉ số, hàng hóa và kim loại quý. Giao dịch CFD cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một loạt các thị trường mà nếu không sẽ có sẵn cho các nhà đầu tư bán lẻ từ một nền tảng giao dịch.

Có thể mua hoặc bán CFD không?

CFD có thể được sử dụng để mua (long), bán (short) hoặc phòng ngừa rủi ro, do đó mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận trên thị trường tăng hoặc giảm. Với giao dịch CFD, bạn có thể bán một sản phẩm nếu bạn tin rằng nó sẽ giảm giá trị với mục đích thu lợi nhuận từ việc dự đoán giá giảm. Nếu dự đoán của bạn đúng, bạn có thể mua lại sản phẩm với giá thấp hơn để kiếm lời.

TỔNG QUAN VỀ CHỈ SỐ

Chỉ số là gì?

Chỉ số chứng khoán là một phép đo bằng điểm giá trị của một phần thị trường chứng khoán và nó thường đại diện cho các cổ phiếu hàng đầu từ một sàn giao dịch cụ thể. Ví dụ, Dow Jones Industrial Average (Dow 30) là chỉ số thị trường chứng khoán đại diện cho 30 công ty thuộc sở hữu công khai lớn nhất được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ. Nếu giá cổ phiếu của các công ty này trung bình tăng, chỉ số Dow 30 sẽ tăng. Tương tự như vậy, nếu giá cổ phiếu giảm, chỉ số sẽ giảm theo.

Làm thế nào để các chỉ số hoạt động?

Giá của hầu hết các chỉ số được tính bằng cách sử dụng mức trung bình có trọng số vốn hóa. Giá trị của một công ty càng lớn thì giá cổ phiếu của nó sẽ ảnh hưởng đến chỉ số càng lớn. Không phải tất cả các chỉ số đều sử dụng mức trung bình có trọng số vốn hóa. Ví dụ, Dow Jones và Nikkei là các chỉ số trọng số về giá. Cổ phiếu có giá cao hơn có ảnh hưởng lớn hơn đến giá của chỉ số.

Ví dụ: một cổ phiếu giao dịch ở mức 100 USD sẽ có tỷ trọng lớn hơn 10 lần so với một cổ phiếu đang giao dịch ở mức 10 USD.

Điều quan trọng cần lưu ý là các chỉ số chỉ đơn thuần là số. Bạn không trực tiếp sở hữu chúng.

Tại sao nên giao dịch Chỉ số?

CFD chỉ số cung cấp cho khách hàng của chúng tôi quyền truy cập vào một số chỉ số toàn cầu phổ biến nhất, chẳng hạn như US30 (Trung bình công nghiệp Dow Jones), US500 (Chỉ số S&P500), UK100 (FTSE), F40 (CAC), DE30 (Đức 30), JP225 (Chỉ số 225 Nhật Bản) và AUS200 (ASX200). Các chỉ số cho phép các nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ bằng cách cho phép họ tiếp cận các quốc gia mà họ có thể không phải đến hoặc bằng cách giao dịch các chuyển động của thị trường chứng khoán toàn cầu mà không cần phải trực tiếp sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào.

Các chỉ số cũng tạo ra công cụ bảo hiểm rủi ro tuyệt vời. Một nhà giao dịch có thể bán chỉ số CFD trong khi đầu tư dài hạn vào các cổ phiếu vốn chủ sở hữu từ cùng một thị trường, nếu thị trường đang giảm giá hoặc gặp sự cố trong ngắn hạn, trong khi tăng giá trong dài hạn. Các chỉ số cũng cho phép khách hàng linh hoạt hơn trong việc phản ứng với tin tức thị trường vì chúng được giao dịch 24 giờ trong khi sàn giao dịch chứng khoán cơ bản có thể đã đóng cửa. Lưu ý rằng chênh lệch có thể rộng hơn trong giao dịch ngoài giờ khi sàn giao dịch chứng khoán cơ sở đóng cửa.

Các chỉ số có xu hướng biến động nhiều hơn so với cổ phiếu riêng lẻ, và do đó mang lại cơ hội lớn hơn nhưng cũng tăng rủi ro.

Làm thế nào để chúng tôi định giá các hợp đồng chỉ số?

Giá của chỉ số tiền mặt CFD được tính trực tiếp từ các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi, có thể khác với giá trị của sàn giao dịch chứng khoán có liên quan. Ngoài giờ giao dịch của các thị trường liên quan, các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi tiếp tục đưa ra mức giá trong 24 giờ đối với hầu hết các CFD chỉ số. Giá cả trong giai đoạn này được xác định bởi một số yếu tố; đáng kể nhất là mối tương quan với các hợp đồng tương lai trên các thị trường mở cửa vào thời điểm đó.

Hầu hết các chỉ số đều có sẵn để giao dịch 24 giờ một ngày. Để biết chi tiết đầy đủ về giờ giao dịch của từng hợp đồng, vui lòng tham khảo trang Chi tiết Sản phẩm Chỉ số. Xin lưu ý rằng thời gian giao dịch thực tế chịu sự điều chỉnh của giờ địa phương tại quốc gia xuất phát chỉ số. Do đó, các điều chỉnh theo mùa (ví dụ: Quy ước giờ mùa hè) ở Vương quốc Anh hoặc quốc gia xuất xứ có thể khiến thời gian hiển thị không chính xác.

Chênh lệch có thể thay đổi, đặc biệt là trong điều kiện thị trường biến động. Ngoài giờ giao dịch của thị trường chứng khoán cơ bản, chênh lệch có thể mở rộng để phản ánh tính thanh khoản khả dụng trong các thời điểm khác nhau trong ngày. Mức chênh lệch trung bình của chúng tôi trong mỗi khoảng thời gian được hiển thị trong trang Chi tiết Sản phẩm Chỉ số.

CHI PHÍ

Phí qua đêm

Vì đây là hợp đồng đòn bẩy, bạn đang được cho vay một cách hiệu quả để mở vị thế của mình, ngoài khoản tiền ký quỹ ban đầu bạn đã trả. Nếu bạn muốn giữ vị thế của mình qua đêm, bạn sẽ phải trả một khoản phí nhỏ để trang trải chi phí số tiền bạn đã vay một cách hiệu quả. Vui lòng truy cập vàoTài trợ qua đêmdưới mục Giao dịch để biết thêm thông tin.

Hoa hồng

Tại S.A.M. Trade, chúng tôi không tính phí hoa hồng.